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【2018年10月2週】世界同時暴落

   

今週もお疲れ様でした。

先週からの下げに対し火曜はややリバウンド。翌日からはズルズル下がって木曜には前夜のアメリカ暴落を受けて日本も大幅安、金曜は新興がリバって終わりました。

10/5(金)を起点とした株価指数推移

10/5(金)を起点とした株価指数推移

 

このような中、家口座は年初来21%(先週比-3ポイント)、個人口座は年初来1パーセント(先週比-5ポイント)となりました。

指数の下落に合わせて順張りでショートで日計り、また木曜日の下落時にマザーズ先物の出来高が6,000を超えたのを確認して嫌々ながらも買い向かったことが幸いし、多少はダメージを緩和できました。とはいえお金が減ってるのに変わりはないので結局ダメですね。

マザーズ先物チャート

マザーズ先物チャート

SBI証券:マザーズ先物チャート

2018/10/11暴落時の監視銘柄

 

 

アメリカ株大幅下落

これまで相場を牽引してきたグロース株を中心に株価が暴落しています。テクニカルで見れば日足が下げトレンドに移行しており、この後戻っては売られるが続きそうです。

金利が上がると成長性にブレーキがかかるという話ですが、個人的にはそういう教科書的な話より単に大口の利食い売りとショート勢の売り乗せと捉えています。難しく考えると判断が遅れるので、なるべくシンプルに考えた方が地合に適応しやすいのではないでしょうか。コインの裏表に影響を与える要因をあれこれ追求して予測精度を上げようとするよりも、確率1/2と置いてさっさと行動した方が合理的だと思います。

今さらですが、米株のチャートを日々見ていればもう少し早く対策できたなというのが今回の反省。このレベルの金利上げで目に見えて業績が悪化するイメージがわかず、舐めプしたのが命取りでした。。

 

PF調整

家口座を中心に PFを調整。

まず現金比率を40%程度に引き上げました。今回の暴落で身に沁みて思いましたが、フルポジだと地合の波に対して揺られることしかできず不利。この後下げトレンド+ハイボラな日々が続いても動きやすいよう、現金比率を高めておきました。一方、個人口座は長く持つ銘柄中心なので、ほぼフルポジのまま放置しています。

次に、銘柄を入れ替えました。

IT系

IT系の銘柄を多数保有していましたが、これを自動車と人工知能のテーマ性があるものに絞り込みました。

  • 自動車:セック、アドソル、ネットワン、シーイーシー、システムリサーチ、そしてずーっと狙っていてついに買ったゼンリン。
  • 人工知能:ユーザーローカル

業績変化枠

また、業績変化枠としてワークマンに続いてゴールドウィンを購入。ゴールドウィンは前回決算時に買った後、大人の猛烈な空売りを食らってあえなく撤退しましたが、ココ最近株価が強含んでいます。最初はspiberの増資からの思惑かと思っていたのですが、南青山にウールリッチの旗艦店を出したり、11月に丸の内に初の直営旗艦店を出す予定だったり、海外展開だったりと、最近の同社には色々動きがあるようで、それを受けた買いが入っているのかもしれません。次の決算を見てから買ってもいいと思うんですけどね。ワークマンも、小売業界不振の中で5月の月次が異様に堅調で何かあるんじゃないのと即買ったのですが…株価は弱くストレスでした。途中損切りもしてますし。。話題になってから買った人の方が多少買値が上でも楽に利益出せてますから、動き出してから買うので十分なのかもしれません。

決算銘柄

夢の街想像委員会、コシダカなどを購入。夢の街はPTSでS安で拾った分は1日で+30%になりラッキー。100株だけなんで気分的なものですが、株つらい日々なのでここは必要以上に喜んでおきます^^

コシダカは目標1,790円と設定して買いを入れました。素直に上がってくれると楽なんですが、どうなるものか。

また、元々持っているアタオは買い増したかったのですが、決算後の上げ方が予想以上で指値がかからず。この株は時間と共にずり落ちてくる習性があるので、待ってればまた買えそうかなと思い無理な買いは見送り。上がってしまったらそれはそれでいいかと。

 

来週の予定

決算銘柄をチェックして、良いのがあれば買いを入れていきます。

月曜決算組で注目してるのは

ベクトル、チームスピリット、マネーフォワード、SOU、パシフィックネット、中本パックス、北の達人、串カツ田中

あたり。

また、金利上昇が逆風になりそうな銘柄にショートを入れていこうと思います。有利子負債が多くかつ支払いサイトが長い商売をしてるとこや、レーティングで押さえつけられてるとこなんかを探してみようかと。

あとは、金バブルに賭けて住友鉱山とか金ETFを買おうか考えましたが、どうも気が乗らないので一旦保留。

 

そんな感じです。

当面ボラの高い地合が続くと思うので、無理せず安全運転でいきたいと思います。

 

 

 

 - 雑記